(Alle tall i NOK 1.000)

Konsernets konsernkontoordning og kontoer med kortsiktige driftskreditter er ikke inkludert i forfallsoversikten.

Goodtech har avtale med Nordea som konsernets hovedbankforbindelse. Avtalen gjelder konserngarantiramme, driftskredittrammer og langsiktig lån. Kreditt- og garantirammene er gjenstand for årlig fornyelse. Følgende finansielle betingelser (covenants) gjelder for engasjementet i Nordea:

• Kvartalsvis «cleandown» på konsernkredittrammen, dvs. at konto må ha positiv saldo minst en gang pr kvartal.
• Netto rentebærende gjeld /12 mnd rullerende EBITDA < 2,5. Kvartalsvis måling.

Goodtech er innenfor covenants per 31.12.2019.

Sikkerhetsstillelser og garantier
Som sikkerhet for bankengasjementet har Nordea 1. prioritets pant i fast eiendom, kundefordringer, varelager og tilbehør i Goodtech ASA og relevante datterselskaper, i tillegg til kryssmislighetsklausul og Material Adverse change klausul. Morselskapet Goodtech ASA har i tillegg stilt kausjon overfor Nordea Finland (Åland) for Goodtech Environmental Solutions ABs totale bankengasjement bestående av lån, driftskreditt og garantiramme. Goodtech ASA hefter også for tidligere datterselskap Goodtech Environment ABs (under konkursbehandling) bankengasjement, jfr. note 2.

Bokført verdi av fast eiendom, varelager og kundefordringer per 31.12.2019 er angitt i note 12, note 16 og note 17.

Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil SEK 2 mill. ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufacturing AB.